Rechnungsabgleich
Importiere Bankbewegungen, finde passende offene Rechnungen und dokumentiere Zahlungseingänge direkt im Rechnungsabgleich.
Kontobewegungen importieren
Über „Kontobewegungen einfügen“ importierst du eine CAMT.053-XML-Datei oder ein ZIP-Archiv mit CAMT.053-Daten. Der Upload erfolgt per Dateiauswahl oder Drag-and-drop.
Nach der Verarbeitung erscheinen Datum, Absender, Verwendungszweck, Betrag und eine eventuell vorhandene Rechnungsnummer in der Tabelle.
Ansichten und Filter
Wechsle zwischen Alle, Unzugeordnet, Zugeordnet und Ausgeblendet. Standardmäßig stehen unzugeordnete Bewegungen im Fokus.
Filtere zusätzlich nach Buchungsdatum, Absender, Verwendungszweck oder Rechnungsnummer.
Rechnung zuordnen
Öffne bei einer unzugeordneten Bewegung „Rechnung zuordnen“. worqy lädt passende Rechnungsvorschläge, die du auswählen kannst.
Alternativ wählst du einen Kunden und suchst offene Rechnungen manuell nach Rechnungsnummer oder Betrag. Danach bestätigst du die Zuordnung.
Zuordnung aufheben
Wenn eine Zahlung falsch zugeordnet wurde, öffnest du „Zuordnung aufheben“ und bestätigst die Aktion. Die Bewegung kann danach erneut geprüft und einer anderen Rechnung zugeordnet werden.
Buchung ausblenden
Nicht relevante Bewegungen kannst du ausblenden. Sie bleiben erhalten und erscheinen in der Ansicht „Ausgeblendet“. Eine Ausblendung ist keine Rechnungszuordnung.
Tipp
Arbeite zuerst die unzugeordneten Bewegungen ab. Prüfe bei gleichen Beträgen immer Verwendungszweck, Absender und Rechnungsdatum, bevor du die Zuordnung bestätigst.
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